fonction $etmbq

 

Cette fonction permet de recenser les banques avec lesquelles vous aurez à effectuer des transmissions.

Vous pouvez :

• Créer une banque ,

• La Visualiser ("V"),

• La Modifier ("M"),

• La Copie ("C"),

• La Suppression ("S").

Vous devez indiquer :

• La Société,

• Le Code Banque.

Les informations suivantes sont rapatriées automatiquement si le Top contrôle TALENTIA FINANCE IF est activé dans les paramètres généraux, dans le cas contraire vous devrez les renseigner :

• Raison sociale,

• Adresse 1,

• Adresse 2,

• Code postal & ville,

• Code Etablissement,

• Code guichet,

• Compte bancaire,

• Clé R.I.B.,

• Numéro émetteur,

• Numéro de SWIFT.

Le Téléphone transmission est obligatoire, si vous avez retenu le type de transmission R-RTC dans le paramétrage général.

Cette information n'est plus utilisée par les banques. 

L' Abonnement TRANSPAC est obligatoire si vous avez retenu le type de transmission T-TRANSPAC ou P-PAD TRANSPAC. C'est en général le numéro de serveur de la banque.

Le Pad Nui est un identifiant d'un niveau supérieur, rarement utilisé, sauf pour quelques banques comme le Trésor Public.

LCR à renvoyer ne sert que pour les avis de domiciliations fournisseurs. Vous devez indiquer :

0	LCR émises et non acceptées
1	LCR acceptée
2	BOR

Les informations suivantes permettent d'identifier votre interlocuteur à la Banque :

• Le Correspondant,

• Le Téléphone,

• Le numéro de Fax :

Si vous avez travaillé avec plusieurs comptes bancaires pour une même banque, il faudra créer une fiche banque par compte bancaire.