FONCTION I0080E

Evolution avec version  TW2.2.

Cette fonction va permettre de définir les paramètres nécessaires à la mise à jour des règles de comptabilisation.

Ce paramétrage est obligatoire, quel que soit le produit comptable utilisé.

Ces paramètres doivent être définis pour chaque société, même si plusieurs sociétés utilisent les mêmes codes Table des Rubriques et Table de Comptabilisation.

A l'appel de cette option, la société sur laquelle vous êtes initialisé est proposée. Elle est modifiable.

Le Code Table de Comptabilisation et le Code Table des Rubriques par défaut sont ceux associés à la société.

La Modification des Codes Tables est limitée à l'association société - table de comptabilisation.

L'association Table des rubriques et Paie ne peut être modifiée en cours d'exploitation. Il faut impérativement gérer cela en liaison avec le bureau d'étude LSWE.

Le Préfixe bibliothèque  et  Version TALENTIA FINANCE IF ne doit être paramétré que si vous utilisez le logiciel comptable TALENTIA FINANCE IF.

logiciel comptable	Préfixe bibliothèque	Version TALENTIA FINANCE IF
Autre que TALENTIA FINANCE IF	laisser à blanc	laisser à blanc
TALENTIA FINANCE IF 5.1	selon site	5_1
TALENTIA FINANCE IF 6.0	selon site	6_0
TALENTIA FINANCE 2.0	selon site	7_0

Concernant TALENTIA FINANCE 2.0, ce produit étant écrit dans une technologie différente de TALENTIA HR IP, il y a utilisation d'une bibliothèque d'échange. A partir de ce fichier d'échange, il faudra fabriquer un fichier .CSV afin qu'il puisse être intégré à TALENTIA FINANCE 2.0.

Le Code Société Comptable correspond au Code Société Paie utilisé dans le logiciel de comptabilité, quel qu'il soit.

Le Libellé écriture proposé est le libellé que vont prendre les écritures comptables de paie lors de la génération.

Ce libellé peut comporter un emplacement destiné à recevoir la date des écritures. Dans ce cas, compléter le libellé avec **/****. **/**. Les astérisques peuvent être remplacés par des points. Lors de la génération des écritures comptables, les étoiles seront remplacées par le Numéro du mois et l'année.

Attention les autres caractères spéciaux ne sont pas supportés.

 Vous pouvez à ce niveau définir :

• l'enchaînement du transfert vers Talentia Finance IF,

• le chemin réseau afin de permettre le dépôt des fichiers générés sur le réseau.

Le fonctionnement du chemin réseau est le même que pour les règlements, il n'est opérationnel que pour les plateformes autres que Iseries.

Ces éléments concernent aussi bien :

• la comptabilité générale,

• la trésorerie.

Le Code origine (journal) définit le Journal Comptable destiné à recevoir les écritures de paie.

Attention, vous devez avoir un code journal différent par société  et établissement, si vous descendez à ce niveau de détail, car ce code sert de critère de rupture dans les différents traitements de journaux.

Le journal d'O.D. concerne le journal des écritures analytiques.

Si la réponse est "O", vous devez alors saisir un code origine et le libellé de l'écriture.

Le système se basera alors sur le paramétrage analytique mis en place à partir de la modélisation comptable analytique.

Si la réponse est "N", le paramétrage analytique utilisé est celui associé à la table des rubriques.

La Longueur du compte est acceptée de 6 à 10. Saisir le nombre correspondant à la définition de la longueur des comptes comptables donnée en comptabilité.

L'option Garder le signe par affectation permet de conserver ou non les signes des rubriques " - " ou " + " correspondant aux débits ou aux crédits des comptes. Sur cette zone, " N " est affiché par défaut.

Le Code Franc Comptable est le code devise correspondant au Franc utilisé en comptabilité.

Le Code Euro Comptable est le code devise correspondant à l'Euro utilisé en comptabilité.

De la même manière, le code Virement et le code Chèque utilisés en comptabilité doivent être paramétrés.

Ils remplaceront lors de l'interface de trésorerie uniquement, les codes utilisés dans TALENTIA HR IP.

Pour l'interface de comptabilisation générale, les correspondances des codes règlements entre TALENTIA HR IP et TALENTIA FINANCE IF sont gérées différemment.

Le Mode de comptabilisation est soit "P", soit "T".

Si l'on comptabilise successivement selon les deux modes, le Total Journal est différent.

La différence des Totaux Journaux est égale au Total des Charges Salariales + Remise forfaitaire - CSG.

Si vous déterminer le total des Charges Salariales et le total des Charges Patronales à partir du journal et que vous constatez un écart (par exemple avec les résultats donnés par les bulletins de salaire) cela signifie qu'il y a un problème de paramétrage.

Pour traiter les charges nous utilisons le code destination K en colonne 2 dans la comptabilisation. Sur les bulletins, le total des Charges Salariales est le résultat d'une sommation sur un compteur et le total des Charges Patronales est déterminé par la sommation des rubriques contenant " P " ou " Q " dans le code destination en colonne 3.

Attention également aux provisions et déprovisions.

La Racine compte de tiers est un préfixe utilisé, s’il y a création du compte Salarié dans TALENTIA FINANCE IF ou lors de la comptabilisation, si l’on souhaite ventiler sur les comptes Salariés en faisant référence à un compte centralisateur. Cette information renseignée ici constitue un par défaut, elle est maintenant disponible au niveau de la modélisation comptable au niveau du compte.

La Création salarié /TALENTIA FINANCE IF indique que lors de la création du salarié, le compte correspondant est simultanément créé dans TALENTIA FINANCE IF.

La racine doit être alimentée.

Le compte créé est formé de la racine plus du code matricule. Vous avez une fonction rattachée à la mise à jour salarié, qui permet de créer manuellement le salarié.

Si vous sélectionnez "O" dans Contrôle compte / TALENTIA FINANCE IF, il y aura alors contrôle d'existence des comptes dans TALENTIA FINANCE IF.

Le Contrôle axes/TALENTIA FINANCE IF et le Contrôle Rubrique/ TALENTIA FINANCE IF suivent les même principes que pour les comptes.

Le paramétrage des Axes de comptabilisation à retenir permet de limiter la transmission de un ou plusieurs axes avant comptabilisation.

Cette utilisation est très particulière et n'a de sens que si vous disposez de traitements analytiques multiples et du module de Gestion des Temps.

Lorsque vous créez les paramètres généraux comptables, aucun contrôle d'existence ou de cohérence n'est effectué. Ces contrôles seront activés par le progiciel TALENTIA FINANCE IF lors de la génération des écritures de paie en comptabilité.

Si vous utilisez TALENTIA FINANCE IF version 6.00, vous aurez en plus au niveau de chaque axe, la possibilité de mettre le numéro d'axe correspondant puisque cette version de comptabilité gère 10 axes, alors que TALENTIA HR IP gère uniquement 5 axes.

Vous pouvez accéder à la fonction de correspondance entre les Etablissements TALENTIA HR IP et TALENTIA FINANCE IF.

Pour créer une correspondance Etablissements, vous devez saisir les éléments concernant TALENTIA HR IP, vous êtes guidés pour une invite  sur les colonnes Ets, Dep et Sec I.P..

 En revanche, vous n'avez pas cette possibilité sur les colonnes Soc et Ets I.F..

La suppression est possible.

Dans le cas d’une interface TALENTIA FINANCE IF, vous accédez à la liste de correspondance entre les établissements de TALENTIA HR IP et les établissements financiers de TALENTIA FINANCE IF.

Ce paramétrage n’a de sens que si vous exploitez une comptabilité multi-établissements.

Dans ce cas, vous devez avoir spécifié un regroupement, niveau établissement, dans le paramétrage correspondance rubrique/compte. A l’issue de la comptabilisation vous disposerez d’un journal par établissement.

Attention un regroupement société ne permet pas de traiter les journaux établissement par établissement.

Vous retrouvez au niveau établissement les codes devises.

Si vous indiquez un code origine paie et si vous avez deux établissements financiers A et B, deux journaux ayant pour code origine "PAIEA" et "PAIEB" seront créés lors de la comptabilisation. Ces codes origines doivent être déclarés dans TALENTIA FINANCE IF.

Vous avez à ce niveau également la possibilité de paramétrer les codes monnaies EURO et Locale, ainsi que les modes de règlements utilisés dans la comptabilité.

La suppression se fait en mettant un "4" dans la colonne S.

Dans le cas d’une interface TALENTIA FINANCE IF, vous accédez à la liste de correspondance entre les établissements de TALENTIA HR IP et les établissements financiers de TALENTIA FINANCE IF.

 Ce paramétrage n’a de sens que si vous exploitez une comptabilité multi-établissements.

Dans ce cas, vous devez avoir spécifié un regroupement, niveau établissement, dans le paramétrage correspondance rubrique/compte. A l’issue de la comptabilisation vous disposerez d’un journal par établissement.

Attention un regroupement société ne permet pas de traiter les journaux établissement par établissement.

Vous retrouvez au niveau établissement les codes devises.

Vous devez à ce niveau également paramétrer les codes monnaies EURO et Locale, ainsi que les modes de règlements utilisés dans la comptabilité.