fonction i3000e
Evolution TW2.4
Cette fonction va permettre d'établir les règles de
comptabilisation de la paie, pour chaque rubrique à comptabiliser.
Pour pouvoir être comptabilisée, une rubrique doit répondre aux conditions suivantes :
Avoir une " Destination/Colonne 1 " différente de " C ".
Avoir une " Destination/Colonne 4 " égale à " H ", puisque la comptabilisation sera réalisée à partir de l'Historique.
Pour pouvoir effectuer ce paramétrage, il faut impérativement avoir associé les structures aux tables de comptabilisation et créé les Paramètres Généraux Comptables.
Dans le cas contraire, vous n'aurez pas accès à la saisie des rubriques à comptabiliser.
Vous pouvez vérifier votre modélisation comptable, grâce à une édition du contrôle de paramétrage.
Vous devez d'abord sélectionner la structure à paramétrer.
Le code société annoncé par défaut est celui de l'initialisation.
La tables des rubriques, ainsi que la table de comptabilisation associées sont affichées. Vous n'avez pas d'aide à la sélection de société.
Plusieurs sociétés peuvent posséder les mêmes codes tables, cependant il peut s'avérer utile, si des plans comptables distincts existent pour chaque société, d'avoir des codes Table de Comptabilisation distincts.
Si, avant d'effectuer ce paramétrage de modélisation comptable, vous souhaitez modifier le code Table de Comptabilisation, vous devez pour cela :
Aller modifier ce code lié à la société au Fichier des Paramètres.
Aller valider à nouveau la société concernée par la Mise à Jour des Structures Sociétés.
Vous devez créer chaque rubrique à comptabiliser et compléter les renseignements qui vont constituer les règles de comptabilisation.
Les informations affichées :
Rappels des informations de sélection et du paramétrage comptable associé :
Société,
Libellé Société,
Code table des rubriques,
Code table de comptabilisation,
Code origine,
Longueur du compte,
Signe,
Société de comptabilisation,
Libellé écriture,
Liste des rubriques comptabilisables (Débit et Crédit):
Top déprovision automatique, il indique par un "*" que la rubrique est paramétrée dans ce cadre là,
Top S/P,
Top Structure,
Top Analytique,
Tops de structure de numéro de compte :
F
L
P
Compte au débit,
Top centralisateur.
Vous pouvez via le menu Grille :
Créer une rubrique,
Supprimer une rubrique, elle ne sera effective que sur la validation de saisie,
Le Paramétrage analytique est accessible également à partir de la table des rubriques. Il intervient principalement au niveau du calcul de paie.
En fonction du sens de l'écriture, vous allez
devoir paramétrer le code S/P
définissant la part de la rubrique à comptabiliser.
Attention, si une rubrique est paramétrée en débit et crédit, vous devez indiquer ce code sur les deux, par contre vous pouvez mixer les parts (P au crédit et S au débit par exemple).
Vous devez l'effectuer sur toutes les cotisations, à partir du moment ou vous l'avez utilisé pour une rubrique.
Pour le regroupement de structure, vous devez indiquer le code correspondant au niveau de regroupement que vous voulez utiliser.
Si aucun niveau n'est précisé, le programme de comptabilisation générera une écriture par société.
Pour obtenir la grille de saisie du paramétrage analytique de la rubrique, il faut faire "X" sur la ligne concernée.
Vous pouvez combiner regroupement structure et regroupement analytique.
Si votre comptabilité est multi-établissements, vous devez impérativement saisir un niveau de regroupement structure, vous ne pouvez choisir en exclusivité le niveau analytique.
Le suffixe permet de compléter le compte du plan comptable. Le suffixe viendra remplacer les derniers caractères de droite du numéro de compte.
4 codes sont gérés.
L'origine du suffixe peut prendre les valeurs suivantes.
Si le suffixe retenu est le Mois (F = 2), alors les paramètres " L " et " P " ne sont pas à renseigner.
Vous devez saisir le numéro de compte comptable correspondant à la rubrique traitée.
Ce numéro peut comporter de 6 à 10 caractères numériques, en fonction de la longueur définie dans les Paramètres Généraux Comptables.
Si les 10 positions ne sont pas utilisées, laissez le numéro de compte cadré à gauche.
Si le compte sélectionné est centralisateur (type de compte à "3" ou "6" dans TALENTIA FINANCE IF), lors de la génération des écritures le compte de tiers correspondant au salarié sera récupéré comme compte général et le compte paramétré ici sera indiqué au niveau centralisateur.
Vous obtiendrez autant d'écritures que de mouvements élémentaires (salariés concernés par la rubrique) correspondant à la rubrique traitée.
Si vous ne disposez pas de TALENTIA FINANCE IF et que vous souhaitez une répartition individuelle avec regroupement, positionner "X" sur la colonne "C" si le compte correspondant est centralisateur.
Le Type de Tiers est activé si vous avez paramétré un lien avec TALENTIA FINANCE 2.0 ( version 7_0) dans le paramétrage général.
Si vous avez paramétré l'option " Contrôle compte/TALENTIA FINANCE IF " dans les Paramètres généraux comptables, l'existence du compte dans le plan comptable est contrôlée.