Cette fonction permet de paramétrer la répartition
des règlements d'un salarié sur plusieurs comptes ou tout simplement
de dissocier les comptes salariés en fonction de la nature du
règlement effectué.
Elle n'est opérationnelle que pour les salariés règlés par virement. Dans le cas contraire, un message vous le signalera.
Cette fonction est une option enchaînable dans la définition du groupe d'options sur la création d'un salarié ou la modification globale.
Si vous avez le message - "Vous devez avoir positionné des informations virements sur la fiche salarié", vérifiez que :
Le nom de la banque, son code, son code guichet, le numéro de compte ou la domiciliation sont bien renseignés,
Le numéro IBAN est bien renseigné,
Les modes de règlement affectés sont des virements,
Il faut au moins un code opération non affecté à une rubrique (en général pour le paiement de salaire).
Les rubriques de règlement pouvant supporter cette ventilation doivent impérativement comporter un "S" en Destination/Colonne2 à la Table des Rubriques.
Vous devez avoir impérativement renseigné les informations paiement, Fiche 02 - informations paiement. Vous ne devez déclarer ici que le ou les comptes secondaires.
La monnaie affichée est déterminée par le code virement affecté au salarié.
Saisir le code de la rubrique de règlement concernée.
Si aucun renseignement n'est saisi, la rubrique 999900 sera considérée comme la rubrique source à partir de laquelle sera faite la déduction.
Saisir le montant maximal autorisé à être déposé sur ce compte.
Ce montant sera déduit du net à payer ou de la rubrique spécifiée, dans le traitement des virements.
Vous pouvez faire virer un pourcentage de la valeur du net à payer ou de la rubrique spécifiée.
Les informations sont celle du Relevé d'identité bancaire fourni :
Code Banque,
Code Guichet,
N° Compte,
La clé RIB,
Bénéficiaire du compte à créditer,
Domiciliation bancaire du bénéficiaire.
Les contrôles sur le RIB classique sont actifs uniquement s’il n’y a pas d’IBAN renseigné.
Vous pouvez rajouter à ce niveau les informations IBAN. C'est une option particulière se trouvant sur le menu Grille (ou clic droit souris après sélection de la ligne de virement à compléter).
Vous devez avoir soit le RIB, soit l’IBAN dès lors que vous avez paramétré un virement multiple.
Pour l’IBAN, vous devez renseigner :
Domiciliation et adresse de la banque,
Le code Pays ISO, obligatoire si le code BIC n'est pas renseigné
Les informations IBAN,
Le champ BIC (SWIFT),
Si les informations IBAN sont saisies, la clé est contrôlée.
Le calcul de l'IBAN peut être fait en automatique.
Dans le cas de plusieurs virements, vous ne pouvez travailler qu'avec des montants ou avec des pourcentages.
Si la somme des pourcentages saisis pour une même rubrique éclatée sur plusieurs comptes dépasse 100, un message d'erreur vous l'indique.
Un salarié n'ayant pas de paramétrage de type Virement donne lieu à message.