fonction i1732e

Evolution TW2.3

Cette fonction remplace la fonction I1731E de la version 510 et est intégrée à la gestion des traitements batch.

Cette fonction   permet de préparer les chèques à payer.

Elle est associé au gestionnaire d'exploitation et peut donc être  suivie.

Vous avez d'abord accès à la sélection standard des populations.

Une autre fonction permet d'effectuer les paiements exceptionnels par chèque.

Vous pouvez préparer les chèques à partir, soit  :

• des résultats du mois,

• d'une rubrique calculée.

Dans le cas des résultats du mois, toutes les rubriques issues des résultats pouvant faire l'objet d'un règlement (net à payer et rubriques ayant 'X' en code destination 2) sont prises en compte pour la préparation du lot.

Si des règlements aux tiers (Oppositions ou DUCS ) existent sur cette échéance - ils seront également regroupés sur le même lot afin de limiter les fichiers à transmettre.

Dans l'autre cas, la rubrique sélectionnée doit de toute façon avoir "X" en code destination 2.

Une seule sélection à la fois est possible.

L'échéance de paie proposée par défaut est celle de l'initialisation, mais elle est modifiable. Vous pouvez sélectionner également une échéance exceptionnelle.

Le libellé associé est constitué et est modifiable.

Le Top détail n'est opérationnel que pour les traitements à partir de données variables.

Le Top Chèques manuels entraînent un traitement manuel des chèques constituant le lot.

Lors de la validation, un numéro de lot est attribué. Il a la forme AAAAMM/nnnn. Le principe est le même que pour les virements.

Dans le cas de gestion des chèques sans détail (cas par défaut, un chèque par salarié), seuls les chèques dont le montant total est positif sont pris en compte. Dans le cas d'un montant total négatif, il y a production d'un message d'anomalie et suppression des éléments créés.

Dans le cas d'un traitement en détail, il y a alors un chèque par paie. Dans ce cas, si un salarié a ua moins une paie négative, il n'est pas pris en compte dans sa totalité, il y a production d'un message d'anomalie et suppression des éléments créés

Le détail n'est possible que si toutes les paies d'un salarié sont positives.

Si le top Enchaîner mise sur support ou édition chèques est activé pour le code opération, il permet d'enchaîner toutes les étapes de traitement du règlement afin de limiter les opérations manuelles.

Ce top fonctionne également pour les règlements aux tiers.