Un code opération est  défini par un code.

Vous lui associez :

• un libellé,

• un mode de règlement (chèques, espèces ou virements),

• un type  de virement (voir tableau des types),

• un numéro d'émetteur, il est communiqué par la banque et est obligatoire pour l'émission de virements sur support magnétique

• La monnaie utilisée pour l'émission des règlements :

• quelle que soit la monnaie d'exploitation, le système se basera sur le code monnaie associé au code virement pour effectuer le virement. Il s'agit soit de la monnaie locale, soit de l'EURO.

• Le top d'enchaînement de la mise sur support ou de l'édition des chèques. Il permet de limiter les interventions manuelles sur les lots et donc de minimiser les risques. Le lot n'est alors pas accessible dans la gestion des lots, chèques ou virements.

En cas de chèque, le top enchaînement entraîne la demande de précision concernant  :

• l'ordre d'édition,

• le code édition à utiliser.

Attention, il faut définir un code virement par monnaie.

Les paramètres de règlement concernent la banque émettrice associée au code opération et sont constitués des informations de banques :

• Le Titulaire du compte,

• Pour l'IBAN :

• le code pays,

• la clé IBAN,

• Le compte format IBAN,

• Coordonnées de la  Banque :

• le code BIC,

• la domiciliation (Nom de la banque),

• l'adresse,

• le code postal,

• la ville.

• Le RIB :

• le code établissement, définissant la banque,

• le N° de guichet,

• le Numéro de Compte de l'établissement payeur,

• la clé.

Les informations IBAN ne concernent que les codes de type virement.

Vous pouvez avoir deux codes opérations ayant un type différent mais la même banque émettrice, avec une égalité sur :

• le code émetteur,

• les références bancaires (RIB)

• la domiciliation.

La domiciliation est obligatoire et un calcul automatique de l'IBAN est proposé.

Les champs correspondant à l' IBAN sont contrôlés si le type est International ou SEPA.

Les contrôles effectués sont :

Code BIC	Obligatoire	si type de virement = "D"
Informations IBAN	Obligatoires	si type de virement = "C"
Code BIC	Obligatoire	si Type de virement = "C" et Domiciliation bancaire non renseignée
Domiciliation	Obligatoire	si Type de virement "C" et code BIC non renseigné

 

En saisie directe de l'IBAN, la clé est contrôlée.

Le calcul automatique de l'IBAN n'est possible que si le code ISO = FR.

Ces informations sont à codifier en relation avec le code banque ETEBAC choisi  et dont les paramètres sont mis en oeuvre dans le module ETEBAC. Il n'y a pas d'automatisme de remplissage à ce jour.

Les Informations Iris Bank Transfer (anciennement ETEBAC) sont à renseigner en cas de télé transmission. Pour plus d'information, reportez-vous au module Iris bank Transfer.

• Code opération,

• Code comportement.

• Code banque EBICS/ETEBAC,

• Code transfert ETEBAC.

 Le Code opération vous permet de définir le type de virement que vous voulez effectuer. Vous avez, à l'heure actuelle, 4 possibilités :

• le code opération à blanc,   entraîne un virement ordinaire (code "02") avec comme date de règlement SIT (*) la date du jour de préparation des virements,

• le code opération "02", , entraîne comme précédemment un virement ordinaire, mais cette fois-ci avec comme date de règlement SIT, la date d'exécution saisie lors du lancement de la préparation du virement

• le code opération "27", , virement à échéance garantie à 3 jours ouvrés, la date de règlement SIT est la date d'exécution saisie lors du lancement de la préparation du virement

• le code opération "28",, virement à échéance garantie à 2 jours ouvrés, la date de règlement SIT est la date d'exécution saisie lors du lancement de la préparation du virement.

 Le code comportement en cas de décalage peut prendre les valeurs :

• 0,

• blanc,

• 6,

• 7.

Vous référer aux cahiers des charges d'EDI bancaires.

(*) SIT = Système Interbancaire de Télécompensation.

Les codes à saisir devront séparer les règlements par chèques, par virements bancaires classiques (support papier), par virements/disquette et par virements en télétransmission. Le mode de paiement "Espèces" n'est pas à codifier.

Vous devez indiquer les informations de support ou le chemin réseau et le Top retour chariot , dans le cas ou vous n'utiliserez pas la télétransmission.

En cas de virement les informations support sont obligatoires.

Vous devez mettre en place les Paramètres pour le journal de trésorerie et l'intégration comptable.

• L' Origine (correspond au code du Journal de Trésorerie),

• Le Compte (est le compte de trésorerie),

• Le Libellé écriture (est le libellé que prendront les écritures concernant les salaires dans le journal de trésorerie en comptabilité),

• Le Regroupement.

Les informations support permettent de paramétrer la façon dont sont exploités les virements émis :

• Télétransmission (avec Iris Bank Transfer),

• Le Top génération retour chariot,

• le chemin réseau (utilisé uniquement sur les plateformes Unix ou Windows),

• les divers supports magnétiques s'il n'y a pas de télétransmission :

• Disquette,

• Bande magnétique,

• Cassette

Permet  de sélectionner le niveau de détail des écritures de trésorerie.

Pour les chèques, si vous voulez le détail  il faut mettre le regroupement au niveau matricule.

Vous avez la possibilité de regrouper par :

• Imputation Analytique,

• Matricule,

• Service,

• Département,

• Etablissement.

Si vous souhaitez une écriture par société, laissez ces zones à blanc.

Attention, pour les chèques, il est souhaitable de rester au niveau matricule.