Evolution TW2.3
Cette
fonction va permettre, après génération des chèques,
de visualiser et de pouvoir gérer les lots de
règlements par chèques à payer.
La liste des lots de chèques est présentée, avec :
le numéro de lot,
le code opération,
le libellé du lot,
l'échéance concernée,
le nombre de chèques émis,
le nombre de chèques édités s'il y a lieu,
le montant total du lot.
Seuls les lots créés par l'utilisateur sont visibles à ce niveau.
Après génération, le Numéro de Chèque est initialisé à zéro pour tous les enregistrements. Le numéro de chèque sera mis à jour après émission du chèque quelque soit le type d'émission.
Les opérations que vous pouvez effectuer sont :
Gérer le Détail du lot,
Supprimer un lot,
Si un autre lot de chèques est préparé, tout salarié déjà présent dans un lot, chèques ou virements, dont le règlement n'est pas encore effectué (chèque non édité ou virement non mis sur support), est repris dans le nouveau lot et supprimé de l'ancien.
Vous pouvez effectuer des sélections [F16] sur les critères suivants :
Matricule,
Suspension de chèque,
Manuel ou Imprimante,
Chèque émis,
Rubrique concernée par le règlement,
Numéro de chèque.
Vous saisirez alors la date et le premier numéro de chèque sur le premier salarié de la sélection, puis validez.
Une fois les modifications effectuées sur les matricules et validées, vous n'avez plus accès par cette fonction aux enregistrements de règlements ainsi traités