Nouveauté TW2.2
Cette
fonction permet de gérer les tiers organismes et leurs éléments de paiement.
Le fonctionnement est strictement identique à la gestion
des organismes mutuelles.
Certaines informations telles que les références 1/2 et 3/4 sont très orientées déclaration DUCS.
Dans les informations de paiement :
Les informations de paiements supportent l'IBAN, toutefois à ce jour, la version DUCS 4.2 ne permet pas les paiements aux normes IBAN.
Vous retrouvez ici les informations telles que :
Etablissement bancaire,
N° de guichet,
Compte RIB et sa clé,
Intitulé bancaire,
Adresse de la banque,
Domiciliation.
Informations IBAN,
Le code BIC.
Le code pays ISO est obligatoire si le code BIC n'est pas renseigné.
Le regroupement de trésorerie de type E permet d’obtenir des écritures de trésorerie correspondant au détail ENB.
Si rien n’est coché, vous aurez :
soit une écriture correspondant à l’enregistrement PAI,
soit plusieurs si vous avez éclaté votre règlement sur plusieurs banques émettrices.
Le regroupement de type « A » permet de traiter les écritures comptables en fonction du découpage analytique.
Le suffixage de compte avec les paramètres « F », « L » et « P » suit les mêmes règles que pour la modélisation comptable.
S’il n’y a pas d’interface avec TALENTIA FINANCE IF,
le compte centralisateur défini est transporté dans les fichiers générés
et édités sur les journaux.
Avec l'interface TALENTIA FINANCE IF, le compte centralisateur n’est pas utilisé, il est affecté ensuite par TALENTIA FINANCE IF lors de l’intégration des écritures comptables.