Gestion des lots de virements

Lors de la mise sur support avec sélection multiple, le nom de fichier généré est constitué en standard de la façon suivante :

F
Code opération,
Numéro de lot.

Il y a autant de fichiers générés que de lots sélectionnés.

Vous n'avez aucune intervention possible au niveau libellé et fichier.

Le nom de fichier peut être généré de façon spécifique, mais implique une modification de la routine. Pour cela, contactez votre responsable de compte.

Le traitement est lancé directement.

Il faut au moins une sélection.

Lors du traitement du détail du lot, vous visualisez la liste des salariés intégrés dans ce lot.

Les salariés ayant déjà fait l'objet d'un virement (même période et type de traitement) sont signalés par la présence du numéro de lot et sa date d'émission sont affichés.

Si un salarié sélectionné a déjà fait l'objet d'un règlement, par chèque ou par virement (présent dans REGEMI), il fait partie du lot généré mais n'est pas pris en compte dans la suite du traitement. Au niveau du lot, il n'est pas compté dans le nombre des salariés et son montant est à 0.

Si on prépare un autre lot de virements, tout salarié déjà présent dans un lot est repris dans le nouveau lot et supprimé de l'ancien.

Les salariés faisant l'objet de virements multiples sont signalés par un astérisque rouge.

Vous pouvez alors voir le Détail.

N'oubliez pas de retirer l'option , avant de redemander le détail sur un autre salarié, cette possibilité se trouve dans le menu grille.

Les différentes informations bancaires du salarié avec le montant du virement correspondant sont affichés. Aucune action n'est possible à ce niveau de détail.

Vous permet d'éditer l'état de contrôle produit automatiquement avec la mise sur support.

Lors de la mise sur support individuelle, vous pourrez intervenir sur le libellé du virement.

Il vous est possible de gérer un nom de fichier, dans le cas d'utilisation de la télétransmission. Ce n'est pas obligatoire.

Par défaut, le système génère comme pour la mise sur support avec sélection multiple, un fichier Fxxnnnnn.

si la bibliothèque est laissée à blanc, le fichier est généré dans la bibliothèque fichiers standard.

Attention de ne pas utiliser des noms de fichiers susceptibles d'être des noms de fichiers base de données.

Les informations suivantes sont historisées :

libellés,
profil utilisateur,
date de mise sur support,
sélections de départ.

Une édition de contrôle est fournie lors de la mise sur support.

Fonction I1717E

Cette fonction a pour objectif de contrôler le contenu des lots de virements générés à transmettre et de les mettre sur support.

La liste des lots est annoncée avec un détail par code virement, celle-ci présente :

Si un salarié a déjà fait l'objet d'un virement (lot mis sur support), il fait partie du lot généré (présent dans la liste détaillée), mais il ne sera pas compté dans le nombre de salarié et son montant sera à zéro.

Si un salarié est déjà dans un autre lot (lot non mis sur support), il est repris dans le nouveau lot et supprimé de l'ancien.

Une classe de sécurité *REGVI permet de gérer la sécurité sur les lots virements, en définissant un profil de type administrateur, qui aura accès à tous les lots quelque soit l'utilisateur qui l'a généré, ou en limitant l'accès à ses propres lots (sécurité par défaut) ou en supprimant les accès.

En cas de présence de créances ou saisies sur salaires, ces derniers ne font pas l'objet d'un lot dédié, s'il existe un lot pour les virements de paie, ils sont alors identifiés par un code société à blanc.

La mise sur support des virements entraîne une mise à jour du fichier ZAGLO utilisé pour les transferts vers les banques. Les règles de gestion du code société varient selon le contenu du lot, ainsi :