Cette fonction permet de préparer
les fichiers en fonction des paramétrages
effectués et des données se
trouvant dans les historiques.
Les informations ainsi générées sont accessibles en mise
à jour.
N'oubliez pas de mettre à jour les historiques, si la mise en place du module est effectuée en fin de période à déclarer.
Vous pouvez ensuite effectuer la génération du fichier final et l'édition papier.
"O" dans suppression des fichiers existants entraînera la suppression totale des éléments du fichier sélectionné (lignes salariés et lignes entreprise).
"N" permettra la génération des enregistrements n'existant pas (ou génération complétive). Les enregistrements déjà existants ne seront pas mis à jour.
Vous devez indiquer la période de référence à traiter. Elle est proposée par défaut e n fonction de la période sur laquelle vous êtes initialisé et couvre le trimestre dans lequel s'intègre le mois d'initialisation.
Vous devez sélectionner le ou les fichiers à générer.
Un "T" dans la zone Test/Réel permet de générer un fichier qui est reconnu par le centre de traitement comme un fichier TEST, c'est à dire que l'enregistrement PE11 contiendra un "T" en position 59.
"R" ou blanc entraîne la génération d'un fichier réel.
Il peut y avoir plusieurs paies sur une même échéance, la chronologie des paies exploitées pour la MSA suit les éléments suivants :
Société,
Matricule,
Période,
Date de début de période,
Date de fin de période,
Numéro d'échéance,
Date de début de situation,
Date de fin de situation.
S'il y a des traitements d'échéances exceptionnelles elles sont prises en compte également.