fonction  i0320e

 

Les informations de paiements paramétrées dans cette fonction sont utilisées lors de l'étape des règlements.

Ils apparaissent sur le bulletin.

D'autres informations de paiements peuvent être utilisées en cas de virement multiples.

Cette fonction est une option enchaînable dans la définition du groupe d'options sur la création d'un salarié ou la modification globale.

A la création d'un salarié, le mode de règlement et le code opération affectés au niveau structure ou rubrique net à payer est positionné par défaut dans la fiche salarié.

Les zones suivantes sont obligatoires uniquement si le salarié est réglé par virement, elles correspondent au relevé d'identité bancaire :

• L'Intitulé Bancaire,

• Le Code Etablissement,

• Le Code Guichet,

• Le Numéro de Compte,

• La Domiciliation,

• L'adresse,

• Le code Pays Iso (obligatoire si code BIC non renseigné),

• L'IBAN,

• le code BIC.

La saisie de la clé n'est pas obligatoire et elle n'est pas calculée automatiquement. Cependant, si vous la saisissez, un contrôle de cohérence sera effectué.

Les informations bancaires sont obligatoires s'il existe au moins une affectation à un code opération de type virement ("1").

Lors de la validation de la saisie d'un RIB, vous obtenez une boîte de dialogue demandant la confirmation de la détermination de l'IBAN en fonction du RIB saisi.

Si vous cochez "Confirmation", le code IBAN sera calculé, dans le cas contraire un message sera envoyé pour rappeler qu'il y a une absence de l'IBAN, ce n'est qu'un message d'information.

Le code IBAN  peut être calculé automatiquement à partir des données RIB existantes, uniquement si le code pays ISO est égal à FR. dans ce cas, vous avez également la boite de dialogue demandant la confirmation de la détermination de l'IBAN.

Dans ce dernier cas,si vous confirmez,  il vous est demandé de valider votre saisie.

Il n'y a pas de contrôle sur le type de virement (national CFONB 160 ou 320, international CFONB 320, SEPA) correspondant aux codes opérations règlements présentés.

Vous pouvez accéder à l'association d'un code opération particulier. Chaque code opération est défini au préalable.

Si vous choisissez un code opération de type virement sana avoir au préalable saisi le RIB ou l'IBAN, lors de l'affectation vous ne pourrez pas passer alors sur un code opération de type virement. Vous devez d'abord compléter les coordonnées bancaires.

SI vous modifiez le RIB, vous devez impérativement redemander le calcul IBAN.

Le code règlement associé par défaut au salarié dépend de l'affectation des modes de paiements effectuée.

Lors de la validation, le système vous demande :

• Si vous voulez déterminer l'IBAN en fonction du RIB, vous devez alors répondre si vous voulez reporter les corrections sur les situations suivantes. Si vous répondez Non, seule la situation en cours est traitée.

Si une sélection de plusieurs salariés a été effectuée, vous pouvez naviguer dans votre sélection (salarié précédent, salarié suivant).