Il se fait alors sur le code lot.

Vous avez la possibilité de choisir une option et la répéter sur tous les lots.

Lors de la suppression de lot, une confirmation est demandée.

La balance salarié permet d'éditer les écarts entre débit et crédit pour chaque salarié.

Cette édition est générée à partir des résultats de paie et des règles de comptabilisation définies lors du paramétrage de la modélisation comptable.

Plusieurs possibilités sont offertes :

• Détail par rubrique,

• Détail par matricule,

• Totalisations par compte.

Pour cela, vous devez faire les sélections selon le tableau suivant :

Détail Rubrique	Détail Matricule	Résultat
Coché	Coché	Tout est édité en détail
Coché	Non coché	L'ensemble des matricules est  regroupé rubrique par rubrique
Non coché	Non coché	Seuls les totaux par compte sont édités

Il est trié par compte, et par rubrique.

Vous avez un total par compte, un total par page et un total général en débit et crédit, avec une information Base et taux.

Attention, le taux est recalculé, il est là à titre d'information.

Bien qu'annoncé avec 5 décimales, si vous refaites le calcul base multiplié par  taux, vous ne tomberez pas exactement sur le montant en débit ou en crédit.

Vous pouvez à ce niveau redemander l'édition du journal.

La totalité du lot est traité, si vous ne sélectionnez pas de matricule.

Dans le cas contraire, vous obtenez le journal pour le salarié sélectionné.

Cette dernière possibilité est similaire à la fonction I2813E en version 510.

Le journal est édité une première fois lors de la génération du lot.

Cela vous permet de récupérer les mouvements comptables dans le fichier de votre choix, soit pour des traitements annexes, soit en cas d'interface vers un logiciel comptable autre que TALENTIA FINANCE IF.

Le lot et le libellé sont rapatriés, le libellé est modifiable à ce niveau.

Vous avez deux formats de fichier possible.

1	Type 6.0	format ECRCGX avec axes sur 10 caractères et les montants en décimales étendues
2	Type 5.1	Format ECRCGB

Le nom  de fichier qui sera généré est constitué d'un préfixe déterminé par le type de fichier sélectionné auparavant et par un code à 4 caractères de votre choix.

L'existence du fichier est contrôlée et signalée par message.

Les écritures de déprovision automatique sont désormais prises en compte.

Votre sélection est sauvegardée lors du lancement [F6] et est représentée à la demande suivante.

Cette option implique obligatoirement que le paramétrage général de la comptabilisation soit en place au niveau des liens avec TALENTIA FINANCE.

L'absence de paramétrage est signalée par un message et bloque l'option.

Elle permet d'effectuer l'interface entre les applications TALENTIA HR IP et TALENTIA FINANCE IF et de  créer un fichier des écritures -  IRISPxxnnn pour l'application comptable de Lefebvre software (TALENTIA FINANCE IF ou TALENTIA FINANCE 2.0)

"xx" indique avec quelle version de TALENTIA HR IP vous travaillez.

Le suffixe "nnn" vous permet d'effectuer une distinction entre les différents fichiers à intégrer.

Ce fichier est créé dans la bibliothèque de fichier correspondant à la société comptable indiquée dans le paramétrage général.

A l'issu de ce traitement, vous pourrez,  dans l'application cible, intégrer en réel les écritures de paie à partir du fichier ainsi généré pour TALENTIA FINANCE IF et après transformation en .csv pour TALENTIA FINANCE 2.0.

Pour plus d'information sur cette procédure, référez-vous à la documentation concernant TALENTIA FINANCE IF et TALENTIA FINANCE 2.0.

Le lot et le libellé sont affichés, le libellé étant modifiable.

Les écritures de déprovision automatique sont désormais prises en compte.