fonction I2860e

Evolution TW2.4

Cette fonction permet de générer des lots d'écritures à comptabiliser.

Le principe retenu est le même que celui des règlements par lot.

Le format des mouvements comptables est prévu pour une intégration directe de ces écritures dans le progiciel TALENTIA FINANCE IF.

Les résultats produits sont :

• la création  des écritures à générer en comptabilité,

• l'édition du  journal de paie et le journal analytique.

Pour le journal analytique, cela dépend bien sûr du paramétrage effectué dans la modélisation analytique.

Vous pouvez comptabiliser toutes vos sociétés avant de passer à l'étape suivante.

Vous pouvez traiter tout le groupe ou une société jusqu'au niveau établissement, selon les options de la modélisation comptable.

Une sélection au niveau établissement est incompatible avec un regroupement des écritures par société. L'édition est présentée par société comptable.

La sélection standard de population permet de préparer vos intégrations comptables selon les critères qui vous intéressent.

Les critères de lancements à renseigner sont :

• Le Top Avant clôture, positionné à "O" par défaut,

• L'échéance, également proposée par défaut est celle de l'initialisation,

• L'échéance exceptionnelle éventuelle à sélectionner grâce à une invite,

• La date d'écriture, reconstituée avec le dernier jour du mois d'initialisation.

• La date d'écriture de déprovision, cette nouvelle information est liée au paramétrage des déprovisions automatiques,

• Les dates de paiement début et fin,

• Le libellé annoncé constitué par programme avec la période de sélection,

• La monnaie par défaut est celle d'exploitation, elle est modifiable.

A la validation, vous obtenez le numéro de lot affecté par le système.

L'abandon du traitement à ce niveau n'entraîne pas la libération de ce numéro de lot.

Les Causes de non-comptabilisation d'une rubrique de paie  peuvent être :